Conciliar é conferir se o que está lançado no udiModas aconteceu de verdade no banco. Em Financeiro › Conciliação bancária, você marca cada lançamento que já apareceu no extrato do banco.
Escolha a conta
No campo Conta, selecione a conta bancária. A tela lista todos os movimentos dela, do mais recente para o mais antigo.
Abra o extrato do banco ao lado
Use o aplicativo ou o extrato impresso do banco para comparar.
Marque o que bateu
Na coluna Conciliado, clique no quadradinho da linha. Ele fica verde. Clicou errado? Clique de novo para desmarcar.
Acompanhe a diferença
Quando tudo estiver conferido, o Saldo conciliado fica igual ao Saldo atual e o quadro A conferir zera.
Os quadros do topo#
| Quadro | O que mostra |
|---|---|
| Saldo inicial | O saldo de abertura cadastrado na conta |
| Saldo conciliado | Saldo inicial + só os lançamentos já marcados |
| Saldo atual | Saldo inicial + todos os recebimentos − todos os pagamentos |
| A conferir | A diferença entre o atual e o conciliado: o que falta conferir |
Cada linha mostra a Data, o Tipo (Recebimento ou Pagamento), a Observação digitada na baixa e o Valor.
Nota
Escreva uma observação ao dar baixa (por exemplo, o número do boleto). Ela aparece aqui e facilita achar o lançamento no extrato do banco.
Aviso
Se um lançamento não aparece no banco, não marque como conciliado: confira a baixa em Contas a pagar ou Contas a receber. A conta pode ter sido baixada na conta bancária errada ou com a data errada.