O plano de contas é a lista de categorias que você usa para classificar receitas, custos e despesas. É ele que diz em qual linha do DRE gerencial cada lançamento cai.
Em Financeiro › Plano de contas, a loja já começa com um plano padrão, criado na primeira visita. As categorias que vêm dele têm a etiqueta Sistema.
Tipos de categoria#
| Tipo | Uso |
|---|---|
| Receita — Vendas | Receita das vendas |
| Receita — Outras | Receitas fora da venda |
| CMV — Custo dos produtos | Custo da mercadoria vendida |
| Taxa de canal (iFood/Rappi) e Taxa de máquina/Pix | Taxas cobradas por canal e por meio de pagamento |
| Pessoal | Salários, encargos, comissões |
| Operacional | Aluguel, luz, internet, manutenção |
| Impostos | Tributos |
| Financeiro | Juros, tarifas bancárias |
| Outros | O que não se encaixa acima |
Use o seletor Todos os tipos no topo para ver só um tipo.
Criar uma categoria#
Escolha onde ela fica
Para uma categoria nova no primeiro nível, clique em Nova categoria. Para criar dentro de outra, clique no + na linha da categoria pai.
Preencha
Informe o Nome, o Código (opcional) (ex.: 7.3.04), o Tipo e, se for o caso, Pertence a (opcional).
Salve
Clique em Salvar. O aviso "Categoria criada" confirma.
Editar, desativar e excluir#
- O lápis abre Editar categoria.
- O botão Desativar tira a categoria das listas de escolha, sem afetar o histórico. Reativar traz de volta.
- Excluir só existe para categorias que você criou. Os lançamentos que usavam a categoria ficam sem classificação, mas não somem.
Nota
Categorias Sistema não podem ser excluídas, só desativadas. Use códigos contábeis combinados com o seu contador para facilitar a conversa com ele.
Onde o plano de contas é usado#
- Categoria (plano de contas) em Contas a pagar e nos títulos avulsos de Contas a receber.
- Plano de contas no acerto de Comissões.
- Saídas lançadas no caixa do PDV.