Em Financeiro › Fluxo de caixa você vê o dinheiro que entrou e saiu de verdade no período, dia a dia. É regime de caixa: conta a data em que o dinheiro mudou de mão, não a data da venda ou da despesa.
Como usar#
Escolha o período
Preencha De e Até e clique em Aplicar. Sem escolha, a tela abre nos últimos 30 dias.
Escolha as contas
Em Contas no fluxo, marque as contas bancárias que entram na conta. Vêm marcadas as que têm Compõe o fluxo de caixa no cadastro.
Leia o resultado
Os quadros do topo resumem o período, e a tabela mostra Entradas, Saídas e Saldo do dia para cada Dia.
O que entra em cada quadro#
| Quadro | Origem |
|---|---|
| Entradas (vendas) | Pagamentos de vendas em dinheiro, PIX, débito, crédito e vale-refeição |
| Entradas (suprimentos) | Suprimentos lançados no caixa do PDV |
| Entradas (recebimentos) | Baixas de contas a receber nas contas marcadas |
| Saídas | Sangrias, vales, despesas e acertos do caixa, mais as baixas de contas a pagar nas contas marcadas |
| Saldo do período | Entradas − saídas. Fica vermelho quando sai mais do que entra |
Nota
Venda no crediário só aparece aqui quando a parcela é recebida. Para ver o resultado do mês por competência, use o DRE gerencial.
A tabela por dia pode ser exportada pelos botões ao lado da seleção de contas.
Veja também#
- Caixa do PDV: sangria e suprimento.
- Contas bancárias e extrato