Em Financeiro › Contas a pagar ficam as despesas da loja: aluguel, os boletos dos fornecedores da coleção, conta de luz e também o recebimento de compras, que entra aqui sozinho. Cada conta tem vencimento e pode ser paga de uma vez ou em partes.
Lançar uma conta#
Abra o lançamento
Clique em Nova conta a pagar.
Preencha os dados
Informe a Descrição (ex.: "Aluguel"), o Valor (R$), a Competência (o mês a que a despesa pertence) e o Vencimento.
Classifique
Em Categoria (plano de contas), escolha a conta contábil. É ela que leva a despesa para o lugar certo no DRE. Com mais de uma filial, escolha a Filial (opcional) ou deixe Todas / matriz.
Salve
Use Observação se quiser e clique em Salvar. O aviso "Conta a pagar criada" confirma.
Para corrigir uma conta, clique no lápis da linha (Editar conta a pagar).
Aviso
O valor de uma conta não pode ficar abaixo do que já foi pago nela: o sistema recusa a alteração e mostra quanto já foi baixado.
Pagar (dar baixa)#
Clique em Baixar
Na linha da conta, clique em Baixar. A janela mostra o Valor do título, o Já baixado e o Saldo devedor.
Escolha de onde sai o dinheiro
Selecione a Conta bancária, o Valor (R$) e a Data. Pagamento parcial é permitido, desde que não passe do saldo devedor.
Confirme
Clique em Confirmar baixa. O status da conta muda sozinho.
| Status | Quando aparece |
|---|---|
| Aberto | Nada pago ainda |
| Parcial | Parte paga, ainda há saldo |
| Pago | Valor quitado. O botão Baixar some |
Nota
Sem conta bancária cadastrada, a janela avisa "Cadastre uma conta bancária antes de baixar". Veja Contas bancárias e extrato.
Filtrar e exportar#
A lista mostra um mês por vez: escolha o Mês de competência e clique em Filtrar. Dentro do mês, filtre por Status, Vencimento de / até e Pagamento de / até. Os quadros Total, Baixado e A pagar somam o que está filtrado, e os botões de exportação baixam a lista.
Relatório de contas a pagar#
Em Financeiro › Rel. Contas a pagar, escolha em Filtrar por a data que vale (Data de lançamento, Vencimento (competência) ou Data de baixa (pagamento)), o período em De e Até, e clique em Aplicar. O relatório separa quatro blocos:
| Bloco | O que entra |
|---|---|
| Despesas | Em aberto, vencidas ou a vencer hoje |
| Provisões | Em aberto com vencimento futuro (inclui recorrentes) |
| Abatimentos | Reduções e estornos (lançamentos negativos) |
| Baixas | Contas já pagas |
O relatório pode ser exportado ou impresso em A4 pelos botões do topo.
Veja também#
- Comissões: o acerto da vendedora vira uma conta a pagar.
- Plano de contas
- Compras