Em Financeiro › Contas a receber, a tela separa duas coisas que não podem se misturar:
| Bloco | O que é |
|---|---|
| Títulos reais | O que a loja tem de fato a receber: parcelas do crediário e títulos lançados à mão |
| Previsto (provisões) | Pedidos de balcão ainda em provisão, com saldo a faturar. É previsão, não é receita real |
No topo, os quadros mostram Real a receber (títulos), Previsto (provisões) e Total (real + previsto).
Nota
Um pedido em provisão só vira título real quando é faturado. Clique no número do pedido para abri-lo. Veja Vendas e pedidos.
Lançar um título avulso#
Para receitas que não vêm de venda (aluguel de uma sala, acerto de serviço), use o título avulso.
Abra o lançamento
No cabeçalho de Títulos reais, clique em Novo título.
Preencha
Informe Descrição, Valor, Vencimento e Competência. Ao mudar o vencimento, a competência acompanha, a menos que você já a tenha alterado.
Complete se quiser
Forma de recebimento (Pix, Boleto, Dinheiro ou Cartão), Cliente, Categoria (plano de contas), Filial e Observação são opcionais.
Salve
O aviso "Título lançado" confirma.
Só o título avulso pode ser editado aqui (lápis na linha). A parcela do crediário pertence à venda e é tratada na tela de Crediário.
Receber (dar baixa)#
Clique em Receber
Na linha do título, clique em Receber.
Informe o recebimento
Escolha a Conta bancária onde o dinheiro entrou, o Valor (R$) e a Data. Recebimento parcial é permitido, até o saldo devedor.
Confirme
Clique em Confirmar baixa. O aviso "Recebimento registrado" confirma.
O status passa de Aberto para Parcial e, quitado, para Recebido. O valor cai no saldo da conta bancária e aparece no Extrato e na Conciliação.
Aviso
Juros e multa de atraso do crediário são calculados quando a parcela é baixada pela tela de Crediário. Dê a baixa de cada parcela em um lugar só, para não registrar o mesmo recebimento duas vezes.
Filtros#
Em Títulos reais, filtre por Vencimento de / até, Cliente e Status (Todos, Em aberto, Recebido). Limpar volta tudo. O rodapé dos filtros mostra o valor e o Saldo em aberto do que está na tela.
Relatório de contas a receber#
Em Financeiro › Rel. Contas a receber, escolha em Filtrar por (Lançamento, Vencimento ou Baixa) e o período. O relatório mostra quatro blocos: Receitas (títulos reais a receber), Provisões (pedidos em provisão), Abatimentos (créditos / devoluções) e Baixas (recebimentos efetivados), com exportação e impressão.