Toda baixa de conta a pagar ou a receber cai numa conta bancária. Ela pode ser uma conta de banco de verdade ou um caixa interno ("Caixinha", "PIX loja"). O saldo de cada uma é calculado pelas baixas.
Cadastrar uma conta#
Abra o cadastro
Em Financeiro › Contas bancárias, clique em Nova conta.
Preencha
Informe o Banco (ex.: Itaú, Nubank), o Nº da conta (opcional), um Nome / apelido e o Saldo inicial (R$): quanto havia na conta no dia em que você começou a usar o udiModas.
Marque as opções
Compõe o fluxo de caixa faz as baixas desta conta entrarem no Fluxo de caixa. Conta ativa deixa a conta disponível nas baixas.
Salve
Clique em Salvar. O aviso "Criada" confirma.
A lista mostra Saldo inicial, Saldo atual, se a conta está no Fluxo e o Status (Ativa ou Inativa). No topo, Saldo total (contas ativas) soma tudo.
Saldo atual = saldo inicial + recebimentos − pagamentos.
Nota
Conta que já tem movimento não é apagada pela lixeira: ela é desativada, para preservar o histórico. Conta sem movimento é excluída.
Extrato de uma conta#
Em Financeiro › Extrato:
Escolha a conta e o período
Selecione a Conta, as datas De e Até e clique em Aplicar. Sem escolha, a tela abre nos últimos 30 dias.
Leia os quadros
Saldo inicial (o saldo da conta antes do período), Entradas, Saídas e Saldo final.
Confira linha a linha
Cada lançamento mostra Data, Tipo (Recebimento ou Pagamento), Observação, Valor e o Saldo logo depois dele.
O extrato pode ser exportado pelos botões ao lado do filtro, para conferir com o extrato do banco.
Aviso
O extrato e o saldo mostram só o que passou por baixa de contas a pagar e a receber. Vendas recebidas no caixa do PDV aparecem no Fluxo de caixa.