Em Financeiro › Contas › Mov. financeira ficam, numa tela só, as contas a pagar e as contas a receber da loja. Antes eram duas telas (Contas a pagar e Contas a receber); os endereços antigos continuam funcionando e abrem a Mov. financeira já filtrada em despesas ou em receitas.
Na grade, receita aparece em azul e despesa em vermelho. Os totais ficam no rodapé, e a barra mostra também os totais gerais de todo o financeiro.
O que entra aqui#
- Toda venda vira título. Dinheiro e PIX entram já recebidos. Cartão aparece como a receber da operadora, com a data prevista e a taxa, até você conciliar (o botão vira Conciliar e leva à Conciliação de cartão). Venda a prazo vira as parcelas do crediário. Cancelar a venda tira o título junto.
- Compras, notas de entrada, devoluções e fechamentos de comissão também geram títulos.
- Os títulos que você lança à mão (aluguel, luz, uma receita avulsa).
Todo título novo já nasce com a conta do plano de contas e o centro de custo padrão da loja. Escolha os padrões em Parâmetros, aba Financeiro. Veja Parâmetros.
Filtrar#
Filtre por receita ou despesa, real ou provisão (pedidos ainda não faturados ou recebidos), em aberto ou pago, cliente/fornecedor e datas de lançamento e de vencimento. Nos filtros avançados há ainda origem, tipo do título, natureza, filial e valor.
Nota
Para ver só as parcelas do crediário, filtre o Tipo do título = Crediário. Veja Crediário.
Lançar e editar#
Use Incluir (F2) para lançar uma receita ou uma despesa. Duplo clique na linha abre o título para editar.
Nota
Título que veio de venda ou de compra não muda nota, valor, parceiro nem datas, e não pode ser excluído: ele acompanha o documento de origem.
Baixar (pagar ou receber)#
Marque um ou vários títulos e baixe todos de uma vez. No painel de baixa, escolha a conta, confira juros, multa e desconto e confirme.
- Juros e multa do contas a receber já vêm calculados na baixa, pelas taxas da aba Financeiro dos Parâmetros.
- Baixa parcial desmembra o título: a parte paga fica quitada e o restante vira um título novo em aberto. Estornar a baixa junta os dois de novo.
- Receber no caixa: na parcela do crediário, recebe no balcão, com troco e comprovante.
- A conta bancária pode ser criada direto na baixa.
Depois de baixado, o botão vira Estornar.
Aviso
Se a loja exige autorização para despesas acima de um valor, a baixa da despesa é recusada até ela ser autorizada. A coluna Autorização mostra a situação. Veja Operações financeiras.
Excluir#
A exclusão não apaga: o título fica guardado como excluído. Para consultar, clique em Ver excluídos.
Imprimir, exportar e gráficos#
A barra tem atalhos de teclado, impressão com os filtros aplicados, exportação e gráficos rápidos. As colunas da grade você arruma do seu jeito, e fica salvo.
Onde foram parar os relatórios#
Os relatórios Contas a pagar e Contas a receber saíram do menu e agora ficam em Financeiro › Relatórios › Relatórios, listados um por um. Veja Relatórios financeiros.
Veja também#
- Contas a pagar e Contas a receber
- Operações financeiras: agenda, autorização, compensação, renegociação e baixa automática.
- Contas bancárias e extrato