Além da Mov. financeira, o menu Financeiro › Contas tem telas para o dia a dia da gestão do dinheiro, e o menu Bancos tem a baixa automática. Todas usam a barra de botões padrão (F2 inclui, F3 edita, F8 faz a ação principal, Ctrl+S salva, Esc cancela) e a grade que você arruma do seu jeito, com imprimir e exportar.
Agenda financeira#
Em Financeiro › Contas › Agenda financeira, quadros mostram o que há A pagar, A receber, o que foi Pago e o que foi Recebido.
- Escolha um dia no calendário ou um período.
- Arraste os quadros pelo título para onde quiser; a ordem fica salva no seu usuário.
- Ao lado ficam o saldo de cada conta e o resultado (a receber menos a pagar; recebidos menos pagos).
Autorização de pagamentos#
Para exigir autorização em despesas acima de um valor, ligue a opção em Parâmetros, aba Financeiro. Essas despesas aparecem em Financeiro › Contas › Autorização de pagamentos, onde a gestão autoriza, reprova com motivo ou revoga, em lote.
Aviso
Enquanto a despesa não for autorizada, a baixa dela é recusada. A Mov. financeira mostra a situação na coluna Autorização.
Compensação financeira#
Quando o mesmo parceiro é cliente e fornecedor, abata o que ele deve à loja com o que a loja deve a ele, sem passar dinheiro pelo banco. Em Financeiro › Contas › Compensação financeira:
- Escolha o cliente. A tela sugere o fornecedor com o mesmo CPF/CNPJ.
- Marque os títulos na grade e confira quanto será compensado.
- Clique em Compensar (F8). A compensação começa pelo vencimento mais antigo, e o restante fica em aberto.
Cada compensação fica registrada e pode ser estornada com PIN.
Renegociação de títulos#
Títulos em aberto de um cliente (inclusive parcelas do crediário) ou de um fornecedor podem virar novas parcelas. Em Financeiro › Contas › Renegociação de títulos:
- Escolha o lado (a receber ou a pagar) e o parceiro, e marque os títulos.
- Clique em Renegociar (F8). A tela soma o aberto, calcula juros e multa até hoje, aplica o desconto e mostra as novas parcelas.
- Confirme com PIN.
Os títulos de origem ficam como Renegociado. Dá para estornar enquanto nenhuma parcela nova foi paga.
Baixa automática#
Em Financeiro › Bancos › Baixa automática, filtre os títulos em aberto (a receber, a pagar, tipo de título, vencimento, parceiro, centro de custo), confira a prévia com juros, multa e taxa já calculados e baixe todos de uma vez pelo Baixar (F8). Quem fica de fora aparece com o motivo (falta autorização, sem conta, ainda não venceu).
Para débito automático e cartão, marque Baixa no vencimento no tipo de título. O botão Lote no vencimento baixa esses títulos na data em que venceram.
Veja também#
- Mov. financeira
- Conciliação: conciliação receita e despesa.
- Parâmetros: aba Financeiro.